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華為效應 科技基金臉綠

2019-05-27 23:29:52經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美國對華為施加各種限制,加深科技股與科技基金的跌幅。法人指出,半導體和工廠自動化股票急劇重新定價,要是否反彈,取決於貿易協議的後續進展。

美中5月初重啟貿易戰以來,那斯達克(Nasdaq)指數從歷史高點的8,100點急速下修,跌到7,600多點的價位,從高點來已下跌約6.5%。所有科技基金首當其衝,一個月以來的報酬率都是負值,有的台股基金一個月來更虧損一成以上。

經濟日報提供
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相較台股科技基金來說,全球科技基金雖也下跌,但幅度較輕,累計今年以來的報酬率仍有約兩成,有的基金漲幅甚至接近三成。

美國商務部工業和安全局表示,正在將華為納入其「實體名單」。高通、智霖(Xilinx)、博通(Broadcom)、Google、恩智浦半導體等美國公司暫停對華為的出貨,部分非美國公司如英國的安謀國際(ARM Holdings)也紛紛效仿。

百達資產管理投資團隊指出,半導體和工廠自動化股票急劇重新定價,整體工業與經濟敏感度高的公司已經看到影響,預期技術領導地位爭端不會在短時間內結束。但半導體和自動化仍是強勁的周期成長行業,並受到有利的長期趨勢的支撐,如果後續達成貿易協議,先前下跌的半導體與自動化相關族群可望迅速回升。

華為緊張局勢升級,百達分析,可能是美國利用另一種工具,迫使中國在技術轉讓和知識產權盜竊等重要問題上達成妥協。半導體公司是此爭議的一部分,也證明其戰略重要性。即使美中達成貿易協議,但占據技術領先地位是長期戰鬥,美國和中國正在成為戰略技術對手,美國不會心甘情願放棄在技術上的歷史統治地位。

百達認為,如果中國決定對美國科技公司徵收關稅或限制稀土金屬的獲取,華為禁令將對整個行動技術供應鏈產生連鎖反應,可能產生廣泛的報復效應。這種威脅也會影響與華為非直接連結的公司,如蘋果。

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