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ESG新興債 資金追捧

2021-12-05 23:10:49經濟日報 記者王奐敏/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
美國聯準會(Fed)主席鮑爾表示,考慮加快結束購債,引發市場對提前升息的恐慌。但據歷史經驗,新興市場企業於QE退場期間及退場後半年表現皆大幅優於其他債券,且新興市場企業債於前次美國升息階段淨值持續走高,累計上漲逾8%。

JP Morgan預估,2021年新興市場企業債整體違約率下修至2.4%,低於2020年違約率3.5%,加上殖利率高達約5%,優於其他券種,建議可優先布局全球資金追捧的的ESG新興債。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示,國際貨幣基金組織(IMF)預期今明年新興市場經濟成長率可達6.4%及5.1%,高於成熟市場,顯示新興市場經濟成長具爆發力,有助新興企業獲利改善,推升新興市場企業債走勢。

此外,新興市場企業債殖利率5.08%、新興市場拉美債殖利率5.19%,目前仍處於低利環境下,新興市場債息收深具吸引力,持續獲得市場資金青睞,截止至今年10月,新興市場國家流入總額為249億美元,其中新興市場債券凈流入201億美元。

尹晟龢指出,近幾年全球ESG大行其道,代表環境(E)、社會(S)與公司治理(G)三大面向是衡量企業永續經營的指標。在全球監管機構要求,以及客戶需求成長下,ESG基金規模與市占率快速攀升,例如歐洲有超過75%的壽險與退休基金表示,將於2022年後停止購買傳統基金,轉往投資ESG產品。就產品線來看,以ESG新興企業債後市相對看好,因為隨需求回溫,商品和原物料展望正向,有利新興企業業績的提升。

合庫六年到期ESG新興市場債券基金經理人楊嘉煒強調,全球資金偏好永續投資,根據統計,今年累計到10月,全球綠色債券發行規模突破3,700億美元,去年整年發行量僅2,700億美元,年增率上看40%,新興市場永續/綠色債券同步受惠。且新興市場體質不差,加上新興市場債仍具相對較高殖利率,在低利環境下將受到資金青睞。

新興市場債券基金高殖利率美國升息

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