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亞高收債 擁「三低」優勢

2020-10-22 03:29:19經濟日報 ∎高瑜君

全球央行維持貨幣寬鬆政策,並且搭配各國政府積極推出財政政策刺激經濟,且亞洲經濟數據好轉,加上亞洲企業體質持續改善,成長潛力強等因素,支撐亞高收市場中長期表現,看好亞洲高收益債券成長潛力,近期募集的國泰亞洲高收益債券基金以78億元募集成立,受到收益型資金追捧。

國泰投信債券投資部基金經理人吳艷琴表示,OECD預估2021年中國及印度、印尼成長將達8.2%、10.1%及5.3%,相對全球高。亞洲國家經濟率先全球復甦,企業獲利成長看俏之外,亞洲高收益債本身,因為價格相對較低、違約率低、波動率低,三低條件下,遇利空時相對淡定,因此受收益型投資人青睞。

亞洲、美國及歐元等三大高收益債中,根據Bloomberg統計,亞洲高收益債收益率約為8.03%,遠優於歐元高收益債4.61%,並且超越美國高收益債的5.77%,因此亞洲高收益債收益率相對較佳。

就違約率表現來看,根據J.P. Morgan統計,今年前八月以來,亞高收違約率為2.2%,相較於美高收的6.0%;若就今年全年的預估值來看,亞高收為4.0%、美高收則為8.0%,亞高收違約率明顯較低。

另一方面,亞洲債市的買盤多來自當地法人及企業買盤,受惠近年來經濟高增長,新興亞洲地區人均GDP快速成長,私人財富快速積累、金融業加快國際化拓展,亞洲美元債市買盤穩定度相對較高,市場結構健康,是現階段債市中能兼顧成長之投資標的。在超寬鬆貨幣政策支撐下,國泰投信看好亞洲市場的成長機會,建議投資人可將國泰亞洲高收益債券基金納入資產配置中核心組合、長期投資。

亞洲高收益債高收益債券國泰

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