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貿易戰復燃/法人:長打成熟市場、印度債

2019-08-08 14:24:26聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

後市聚焦4時間點:

1.華為禁令鬆綁時程 2.陸北戴河會議 3.美中談判 4.FOMC會議

美中貿易戰局勢持續升溫,觀察近一周基金表現,除了美中兩大國外,多數市場股匯市都受到殃及,投信法人指出,著眼於政治因素懸而未決,建議投資人長線仍以布局成熟市場為主,另外亦可留意較不受貿易戰影響的印度債市。

安聯投信海外投資首席許家豪表示,美中貿易戰升溫料對於美國經濟影響幅度可能相對較小,主要是來自於聯準會降息預期將支撐經濟,市場目前對美國聯準會9月降息預期由50%上升至100%。至於中國股市方面,預計中國政府和人民銀行將提供更多政策支持,以支撐2019年GDP保持在6%之上,其餘亞洲各國央行則可能將採取更寬鬆措施來應對全球貿易的影響。

在後續觀察焦點上,許家豪建議有以下四個時間點可多加留意:一是華為禁令鬆綁截止日8月19日,觀察美方就此問題是否進一步表態;二是8月中國北戴河會議,觀察中國對中美問題的態度;三是中國官方9月初赴美會談,觀察是否會有新一輪談判進度;四是9月聯準會FOMC會議。至於在投資策略上,他則建議,維持較高債券部位,股市方面降低部位,並以成熟市場為主來因應市場波動。

保德信印度機會債券基金經理人張世東表示,美中貿易戰越拖越長,原先市場普遍認為美國對於中國3,000億關稅會採階段性課徵,然而川普又無預警宣布將於9月1日起課徵10%關稅。根據印度商務部報告顯示,印度將有350種產品可以替代中國受關稅影響之產品,包括:柴油、X射線管、部分化學品的151種產品已受到美國核准輸入,故印度競爭優勢更與日俱增。

張世東指出,印度是亞洲十大出口國中,少數的貿易戰受惠國,因此看印度經濟改革與貿易戰受惠題材,資金與政策預期效應將會持續支撐印度債市表現,預期外資將貨持續湧入印度債市,掌握印度債券收益黃金期。

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