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降息兼避險! 45檔債券ETF漲贏台灣50反1

2019-08-01 14:46:45經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

聯準會(Fed)預防性降息1碼,同時宣布暫停縮表,押注聯準會下半年還會大幅降息的投資人,緊急縮減降息預期!由於避險情緒高漲,加上美元走強、資金寬鬆有利債市,台股今(1)天盤面上,除了避險ETF勁揚,債券ETF也「紅」光滿面,總計有多達45檔債券ETF更「漲」贏元大台灣50反1。

今天台股ETF表現透露市場買盤積極避險,在連動恐慌指數的富邦VIX大漲4%下,股市反向ETF普遍有0.5%以上漲幅,再來就是同步受惠降息和避險情緒高漲的債券ETF群起飛揚,尤以槓桿型的元大美債20正2、國泰20年美債正2漲逾1.4%領先,投資綜合型公司債的凱基AAA至A公司債以1.2%漲幅排第三,也相對多數台股個股強勢。

接續有FH製藥債、FH20年美債、群益25年美債、群益15年IG電信債、10年IG金融債、第一金美債20+、中信美國市政債、中信美國公債20年、富邦美債20年等債券ETF,上漲0.7~1.1%不等,還有元大AAA至A公司債、國泰A級科技債、凱基醫療保健債、國泰A級醫療債、中信高評級公司債等漲逾0.55%,均跑贏台股反向ETF的元大台灣50反1、漲0.52%。

相關強勢債券ETF又有八成以上集中美元計價的美國公債、公司債ETF,反觀人民幣計價的大陸債普遍走跌,凸顯避險買盤瞄準安定性高的高信評美元資產。

中國信託投信債券ETF經理人張勝原表示,根據Fed主席鮑爾在會後記者會的發言,降息目的是因應潛在的下行風險,並支撐經濟持續成長。

也因為美國總經穩定,鮑爾強調這次降息不是「長期降息循環」的開端,而是循環中期的政策調整。同時考量通膨率接近2%,聯準會宣布停止縮縮表;後續將持續把到期的不動產抵押貸款證券(MBS)轉換為美國公債,整體金融環境傾向寬鬆。

張勝原認為,未來市場利率的變動,取決於經濟數據和市場狀況,由於美國經濟大致持穩,但市場波動不會少,他預期較高信評、收益率中間水準的投資等級債券延續強勢。

永豐投信分析,新興國家已接力降息,將支撐美元區間走強,配合一定的避險需求,過去統計顯示,美國公債和投資等級債往往在貨幣政策緊縮結束時領先,預料此次降息循環也會複製。

資料來源:CMoney
資料來源:CMoney

降息債券

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