陸股迎三大轉機 法人力挺
去年表現落後的中國A股今年第1季止跌回升,主動式操作的共同基金及相關ETF表現也多開出紅盤。投信法人認為,由於政策、景氣及資金面三大面向均有好轉跡象,加上外資看法偏多,基期相對低的A股後市值得期待。
不過A股的新興市場特性,行情波動度較大,投信建議,空手投資人採定時定額方式布局。
已停扣者則可恢復扣款,或逢低分批單筆加碼,掌握後續的行情機會。
復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示,疫後開放初期服務業採購經理人指數PMI快速上升,製造業重啟趨勢略為滯後。
伴隨官方提出經濟穩增長政策,有望支撐基建和製造業穩定復甦,看好信息技術、AI人工智能、生物技術、新能源等產業後市表現。
政策面觀察,陳朝政指出,3月兩會召開,新一屆領導班底上台,新的刺激方案可望帶動內資信心。
伴隨第2季製造業庫存持續下修,進出口同步增長下,未來新訂單穩定增加,復甦行情可望帶動股市多頭發展。
國際貨幣基金、高盛、摩根士丹利等機構也看好中國大陸總經復甦態勢。高盛宏觀經濟研究團隊日前將中國大陸今年第1季及全年GDP年增率預估由之前的2.7%、5.5%,上調至4.0%、6.0%。
行情預測部分,繼1月調升MSCI中國指數的12個月目標位從70點上調至80點,高盛近期再將年底目標點位上調至85點。
今年A股上演了亮眼元月行情,主要是來自外資大幅加碼。
投信法人認為,除了外資動能之外,由於民間儲蓄近三年增加了逾人民幣4兆元,加以風險情緒及經濟基本面若進一步回穩,將吸引內資回流股市,挹注A股動能。
瀚亞投資表示,房地產市場仍然是大陸地方政府收入和維持國內增長的主要來源。
因此,預料大陸的宏觀政策可能會繼續在貨幣和財政方面保持寬鬆,以確保經濟平穩復甦。
就評價方面來看,大陸是亞太地區中評價最低的市場之一,今年以來也吸引資金逢低進場。
瀚亞中國A股基金經理人林庭樟指出,隨著大陸市場解封,相關景氣數據及預期好轉,A股短期看不到趨勢下跌風險。
加上AI題材及應用發酵,將帶領A股行情走出一波反彈,儘管市場上仍欠缺實質業績,但從股價交投熱絡的情況來看,也反映出市場對於A股的預期。
林庭樟補充,在去年低基期的效應之下,今年經濟復甦後所帶動的情勢明顯,例如財新服務業PMI指數大幅跳升,服務業帶動製造及其他產業信心一併回升。
在獲利方面,第1季也將明顯提升;至於投資策略方面,看好今年指數回到2019年時的位階,產業布局尤其看好消費、醫藥等題材,機會可期。
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