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陸股不畏Omicron 相對穩健

2021-12-22 23:11:40經濟日報 記者王奐敏/台北報導

觀察Omicron變種病毒發現以來,全球資本市場普遍下跌,A股市場表現較為堅挺,主要在於A股受益於產品漲價的材料、工業板塊以及具備穩定性溢價的消費、醫藥等板塊表現相對較好,推升大盤漲勢。就資金流向來看,疫情衝擊並沒有改變北上資金流入趨勢,A股成為疫情下的最佳資金避風港。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出,以分行業別表現分析,Omicron疫情爆發來,A股所有產業板塊持股都增加,尤其以食品飲料最為明顯。

對應歷史經驗來看,去年來全球新冠確診人數大幅上升階段的四個階段中,表現較佳的依次 是材料、工業、日常消費、醫療保健和可選消費行業,漲跌幅在18.8%至5.4%之間,其中,材料和日常消費行業在三次跑贏大盤,勝率均在70%以上,明顯看出中國消費股在疫情下成資金布局重心。

葉宇真分析,中國消費股之所以表現強勢,在於堅強的漲價能力。去年疫情爆發以來,上游資源品價格同時受供給不足、經濟復甦影響而大幅攀升,由此帶來PPI同比增速的持續走高,10月中國PPI同比增速高達13.5%。

在CPI方面,10月份受特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響,CPI同比增速上漲1.5%。往後看,隨原物料價格走穩,預計價格端PPI與CPI的差異會逐步回落,消費股具超額收益,獲利將大幅提升。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠泰表示,隨愈來愈靠近春節,今年仍可期待春季躁動來臨。中國經濟工作會議對明年經濟穩增長提出相關施政原則,可望降低經濟不確定性。可預見未來政策將往穩增長傾斜,包含貨弊和財政政策。在投資策略上,中國後疫情時代的經濟復甦趨緩,政府逐漸轉向放寬貨幣政策,有利股市打開上漲空間,成長確定性高的科技和消費仍是長期看好的行業。

A股群益投資策略

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