陸消費股 進場好時機
台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，受7至8月散點式疫情及氣候擾動影響，中國消費力度受到壓抑，但隨消費旺季來臨及政府政策托底，消費有望回溫。
估中國恒大對金融體系的影響有限，大宗商品價格也有望見頂回落，加上中國限電主要針對高耗能產業，對消費服務業影響有限；且在政府強化監管下，中國家庭面臨的住房、醫療、教育等問題有望解決，民生問題得到保障，更能激發消費意願。
葉宇真指出，今年初中國國家主席習近平提出「全民共同富裕」遠景，將有利中國長期經濟正常發展，帶動全民消費力進一步提升，對中國消費產業為長線利多。
葉宇真表示，中國十四五計劃將擴大中等收人群體，2035年前人均GDP達中等發達國家水平，消費仍將是中國經濟增長主要動力，促進內需，高質量和可持續消費為國家首要目標。
由於消費類股經過近期回檔，動態估值大都已經調整至均值附近，考慮疫情緩解後的恢復彈性，政策導正後的修復空間，疊加機構長期配置下的穩定偏好，消費股將成為最具配置價值的標的。
日盛中國戰略A股基金研究團隊分析，根據統計局最新資料，9月社會消費品零售總額約人民幣3.68兆元，同比增長4.4%，已見到消費市場的小幅回暖，此外，中國開始推行疫苗加強針，長期來看散發疫情的邊際衝擊將逐漸減弱。綜合考量行業長期景氣度、競爭格局和商業模式，加上基本面預期低位且估值回歸合理水準，包括如食品飲料、免稅、汽車及零部件等大消費行業在內，可持續關注。
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