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陸消費股 旺季有甜頭

2021-10-01 01:50:33經濟日報 記者黃力/台北報導

陸股示意圖。(本報系資料庫)
陸股示意圖。(本報系資料庫)

陸股市受到政策與恒大事件干擾,法人指出,中國宏觀經濟的短期壓力主要源於前期大宗商品價格的過快上漲,以及7月末到8月散點式疫情的擴散,預計這些不利影響在第4季消弭,後續即將迎來十一消費旺季,前期被疫情壓抑的消費力道有望出籠,建議逐步布局受惠的消費板塊。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

保德信中國中小基金經理人張玉佩指出,儘管北京當局是否接管恒大並未明朗,但與恒大主要往來的銀行,已陸續為相關貸款提列損失準備,或對部分短期貸款進行展延,反映出目前恒大的風險仍屬可控,不至於演變成陸版的「雷曼事件」或導致全球金融風暴及衰退。

政策面對市場的影響,近期包括食品飲料、休閒服務、醫藥、家電等報團股受疫情與監管等因素走勢較弱,不過從下半年以來觀察,包括化工、有色、新能源電器設備、半導體等類股仍維持強勢,受到政策影響較大的食品飲料、醫藥等類股,在風險釋放後,目前估值已回到合理水位,有利於吸引逢低買盤承接,後續走勢不悲觀。

至於醫藥類股,張玉佩也認為無需悲觀,由於中國人口老齡化已成趨勢,對於醫療行業長期發展具有關鍵利多,再者,這波市場對於政策面的過度擔憂,已修正之前高估值疑慮,預期未來醫藥產業的次產業表現分化將成為趨勢,醫藥外包、醫療服務、消費性醫藥、創新器械族群等將是長期看好的醫療類股。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示,中國政府近期「能耗雙控」政策再次引起市場震盪,「能耗雙控」即能源消費強度和能源消費總量雙控,每年全國設定總量目標,再將目標分解到各地區執行,今年1-8月中國規模以上工業增加值累計同比增長13.1%、全社會用電量增長13.8%,實現全年能耗目標壓力大,因此近期發改委督導部分地區重視落實雙控任務。

該政策並非近期政策的加碼,而是既定總額框定下,前期消耗過快導致年內額度不足,市場無需過度解讀,反而可利用陸股短線的回跌逢低布局。

能源陸股台新

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