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中信中國高股息 配息釋疑

2021-07-08 00:19:07經濟日報 記者趙于萱/即時報導

聚焦香港掛牌陸股為主的中信中國高股息(00882)上周公告16日將除息,每單位預估發放0.68元,換算單次、年化的殖利率分別達4%、8%,由於超高配息率,引發市場關注。中信投信昨(7)日表示,中信中國高股息實際配發的金額仍可能變動,且過去指數殖利率介於4%-7%之間,若採用年化高達8%的配息率可能高估,因此建議投資人盡量以單次的4%為準。

此外,考量規模膨脹有稀釋風險,中信投信對中信中國高股息即日起實施申購控管,不論一般投資人或有造市需求的自營商和機構法人,都要先確認中信投信官網釋出的申購額度,以免申購失敗。

這也是國內首見有高股息ETF,因配息管理祭出申購限制,此前多家投信的ETF忽然高配息,均讓規模做自然成長,但也因此影響配息。

針對業界對配息率的計算不一,為避免高估,中信投信強調,以7月6日收盤價約15.7元,單次配息率粗估為4.3%,雖然本基金為每半年配息,若投資人以單次配息率乘於二,期待其年化配息率等於8.6%,恐有失精準。

中信投信解釋,「單次配息率」乘以「配息頻率」等於「年化配息率」的算法,較適用於固定收益資產如債券、金融資產證券化等商品,息收金額、配發時間相對固定。惟高股息ETF投資股票,股利發放的金額、時間不一定固定,彈性相對較大。

另一方面,由於每檔成分股配息時間不同,高股息ETF也會因為此一差異,每次配發的金額不必然平均分配;故若將單次配息率乘於配息頻率,可能發生與實際年化配息率出入的情形。

因此中信投信建議,投資人參考歷史經驗為投資依據,以中信中國高股息追蹤的恒生中國高股息率指數來看,過去八年股息率介於4%-7%之間。

也有投信認為,債券ETF配息穩定,半年配乘以二,季配息乘以四,算出的年化配息率通常爭議不大,惟股票ETF的配息可能大幅變動,例如部分半年配的台股ETF,上下半年配息差很大,比較適合算單次。

高股息ETF殖利率

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