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中概股遇亂流 後市不淡

2021-04-01 04:09:00經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

近一月中概股面臨明顯回檔修正,但投信法人表示, 中概股基本面並無明顯反轉,建議可趁此次修正逢低布局。

投信分析,本波中概股回檔的原因有四,包含美國證券交易委員會(SEC)通過外國公司問責法、公債殖利率揚升、新疆棉事件、美元轉強,另一是國際避險基金Archegos Capital重倉中概股被強制平倉,引爆市場賣壓。

中信投信表示,目前尚無法確認避險基金平倉事件的後續牽連效應,短期市場或將持續偏好估值相對低的高殖利率股票,如地產、能源等,但釐清賣壓來源並非來自公司基本面問題,有助安撫市場情緒,大型科技中概股股價近期有望觸底。

復華大中華中小策略基金經理人胡家菱表示,近月中概股出現較明顯回檔主因來自近期避險基金爆倉危機所致,基本面並無明顯改變,建議可逢低布局,可留意跌深的電動車產業鏈、醫藥股、互聯網產業龍頭及受惠消費復甦的內需題材。

中信中國高股息ETF(00882)經理人葉松炫進一步表示,避險基金爆倉事件見報後,市場對大型科技中概股持觀望態度,持續偏好和經濟景氣高度相關的價值股。分析恒生指數各產業24至30日期間表現,地產上揚3.7%最佳。近日美國10年期公債再度上攻1.7%,顯示通膨預期強烈,具抗通膨功能的地產股隨殖利率上升,股價仍有表現空間。

另一方面,近期港股陸續公布配息政策,中國神華及兗州煤業於29日當天公告的配息優於市場預期,股價一度各自井噴9%、16%,顯示港股除權息行情仍持續進行。葉松炫表示,近期蘇伊士運河塞船,影響國際原油輸送,導致26日歐美原油期貨漲逾4%,即使30日運河恢復運行後,油價仍小幅攀升,能源股後市不淡。

葉松炫指出,外國公司問責法的通過,使中概股的退市風險再度成為市場關注焦點,但在法條落地之前,仍將針對財報披露要求徵求公眾意見,且法條規定連三年不符合美國政府要求的會計準則,代表公司有三年以上準備期。

高殖利率股票避險基金能源股

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