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台股科技基金 錢景亮

2021-03-20 06:41:08經濟日報 記者黃力/台北報導

受惠於AI人工智慧、5G、物聯網等技術成熟化發展,帶動各項應用爆炸性成長,並拉動晶片、網通設備、感測元件、伺服器等電子零組件需求,嘉惠台廠供應鏈,法人看好台科技可持續受惠於相關商機,長線營運可期。

第一金電子基金成立於1999年7月19日,歷經過2000年網路科技泡沫、2008年金融海嘯、2013年與2015年兩次歐債危機、2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情等多次利空考驗,累計至今報酬率達485%,平均年報酬率達22%左右。

該基金超過六成比重投資於台股上市櫃電子類股,又以半導體占大宗,截至今年2月底為止,持股比重達46%;其次是電子零組件19%、電腦及周邊9.4%、其他電子業8.4%。

第一金電子基金經理人張正中表示,去年新冠疫情爆發,刺激企業加快數位轉型,疊加美中貿易衝擊下,美國下令封鎖晶片供應中國大陸科技大廠,讓半導體產業成為炙手可熱的當紅炸子雞,扮演台股守穩萬六大關的重要推手。

張正中表示,近期美債殖利率快速反彈,不利於高估值的電子類股,預期台股短期將進入橫盤整理,資金於類股輪動會更加快速與頻繁,因此建議提高具防禦性的中下游零組件族群,如PCB、被動元件等,及低基期的傳產、金融類股等。

不過,考量本波殖利率回升主要反應市場對於景氣加速復甦,及美國聯準會可能提早升息的預期。然而,全球疫苗施打後,新增確診情形已有減緩的跡象;同時,歐美主要央行都維持寬鬆基調,美國2023年前不易升息、歐洲將加快購債速度與規模,顯示資金面相當寬鬆。

張正中認為,在經濟成長復甦的前提下,基本面強健、具成長性的產業,未來獲利成長性可期,包括IC設計、記憶體、5G網通等。

2月來美債殖利率急速攀升,引發投資人不安,加上股市漲多,導致獲利了解賣壓出籠,加權指數大幅震盪,資金轉往傳產、金融類股,電子類股相對承壓,預期指數短線上漲空間相對有限,資金將於類股間快速輪動,投資人應慎防,透過長線保護短線的策略,降低風險。

進一步以產業面分析,在AI人工智慧、物聯網等應用拉動下,各類晶片供需緊俏。根據方舟投資預估,未來五年全球人工智慧晶片市場將以33%的年複合成長率躍進,將導致全球半導體產能明顯不足。除了上游IC設計訂單強勁外,晶圓代工、封測與設備等產能同樣吃緊,為台灣半導體產業帶來投資新契機。

此外,隨著鋰電池成本的快速降低,電動車售價正進入甜蜜點,將引爆一波龐大的銷售潮。方舟投資預估,未來五年全球電動車的年複合成長率上看82%,商機潛力相當龐大。台廠電動車供應鏈與相關的汽車電子,將受惠於銷量成長、配備增加,訂單動能看旺。

5G的高速度、低延遲、多連結是催動AI人工智慧、物聯網、車聯網等新科技發展的關鍵要素。雖然去年遭遇新冠疫情干擾,但不影響各國5G開台商轉計畫,預期今年將加快基站布建速度,而且5G手機大量上市,都有利相關業者。

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