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基金特蒐/大中華基金 動能十足

2020-10-17 01:21:16經濟日報 記者張瀞文/台北報導

安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示,中國大陸生產製造、投資、出口、消費等依序恢復,相關經濟數據表現佳,成為推動股市的推力。目前在投資主題布局方向,主要聚焦基建工業、消費建材、科技、新能源等行業的投資機會,主要是因為這些族群較不受疫情與國際情勢變化所影響,有些甚至能從中受惠。

經理人看好陸股擁題材,本季仍樂觀看待,內需消費、新能源風電等族群動能可期。(歐新...
經理人看好陸股擁題材,本季仍樂觀看待,內需消費、新能源風電等族群動能可期。(歐新社)
安聯中國策略基金經理人蘇泰弘。安聯投信/提供。
安聯中國策略基金經理人蘇泰弘。安聯投信/提供。

安聯中國策略基金今年以來大漲46%,超越其他大中華股票基金,更大幅打敗相關指標。由於績效出色,吸引投資人進場,今年來,基金規模成長23.7%,單月定期定額金額更大幅成長65%。

安聯中國策略基金績效突出,主要是投資團隊在今年前三季掌握到中國大陸的三個機會。首先是大陸整體貨幣、財政寬鬆環境對經濟和市場的助力;其次是瞄準大陸官方加強推動基礎建設投資的政策方向;第三是抓到大陸企業相對全球復工快的成長動能,新科技、高端消費、中低端製造及部分地產類股更是帶頭領漲。

在安聯中國策略基金,目前的持股以工業股占18%最多,持有像恆立液壓、浙江鼎力等享有技術優勢的公司;金融股占17%次之,布局中信證券、華泰證券等受惠於陸股交易熱絡的證券股;核心消費股占16%,投資白酒製造商等。另外,資訊科技、非核心消費股也各有一成多。

中國大陸股市今年以來漲幅逾一成,在全球主要股市中名列前茅。蘇泰弘分析,陸股不畏外在環境如疫情、美中關係、國際情勢等不利因素,相關政策的扶持以及隨之而來的成效,值得持續關注。

蘇泰弘發現,大陸經濟復甦動能到第3季已更為全面,進口替代與消費復甦明顯帶動內需動能;政策方向上,貨幣政策面有降準、降息等利多;財政政策有專項債、特別國債的扶持。大陸經濟逐步擺脫疫情,積極復工,更顯示在工業加速成長上。

蘇泰弘對第4季仍偏樂觀看待。在政策面,有10月召開五中全會、十四五規劃聚焦產業結構調整、金融市場進一步改革開放、城鎮化等,預期政策方向仍有望偏向利多。

至於經濟成長動能加速對於各產業的影響,蘇泰弘說,8月單月工業年增率為5.6%,企業利潤年成長更來到19%,企業盈餘持續改善,獲利有上修機會。第4季內需消費動能表現可期,十一長假有望挹注內地旅遊、飯店住宿、電影票房等。

對於明年第1季,蘇泰弘認為,由於低基期因素,明年上半年中國大陸經濟成長將有高成長率,料將有助於支撐股市動能。在題材上,則看好內需消費(核心及非核心)、工業、特殊材料、新能源風電、新能源車、科技、醫療等。

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