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基金特蒐/台股七族群 投信看旺

2019-10-18 23:48:33經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

進入5G時代,上下游產業都將受惠。 本報系資料庫
進入5G時代,上下游產業都將受惠。 本報系資料庫
台股基金今年來績效普遍表現亮麗,第3季由野村高科技基金以19.69%摘下績效冠軍寶座,經理人謝文雄表示,目前市場主要疑慮仍來自美中貿易,而總體經濟雖弱但無急轉直下跡象,系統性風險不大,長線持續看好七大族群,包括5G/IoT、雲端/邊緣運算、AI與高速運算、電動車、工業自動化、中國去美化概念股、電動自行車等。

謝文雄在去年第4季嗅到市場氣氛轉變,包括美國聯準會的利率、貨幣政策轉變,從原本升息、縮表轉為寬鬆,而美中貿易戰加速中國自製企圖、中國政策致力刺激內地消費,最重要的是原訂2020年發放5G商用牌照提前至2019年6月,對照過往4G發展歷程,「現在買(5G相關產業股)都很放心,到2020、2021年都是基地台等建置高點。」謝文雄從去年第4季到今年第1季陸續布局5G概念股,成為推升第3季乃至今年以來佳績的重要關鍵。

展望後市,謝文雄指出,科技業在12月15日仍將受惠拉貨,明年第1季會轉弱,但整體而言,仍看好科技股表現空間。以近期相當受到注目的半導體相關產業來說,今年因記憶體價格下跌使營收衰退,加上手機成長持平、虛擬貨幣需求大幅減少及修正庫存等因素,世界半導體貿易統計組織下修2019年半導體產值年增率至負值,但預估2020年將回升至5%。

值得注意的是,謝文雄最看好的是5G相關類股,因為全球5G商業運轉最快今年在南韓與美國正式啟動,5G設備的布局範圍很廣泛,除了電信設備外,還包括大量的小型基地台和伺服器,都是電訊相關業者未來幾年需要大量增加的設備,以因應進入5G時代後所需要龐大資訊流量的需求,因此5G明年會比今年好,因此股價若拉回,會再進場。至於看好哪些5G次族群?他說,5G上中下游涉及產業眾多,必須看相對位置,才能行動。

至於未來一個月操作策略,謝文雄表示, 10月因為美中貿易達成初步協議,加上美國FED採取降息與購債等寬鬆貨幣政策,預計將持續刺激先前受到美中貿易戰所影響的全球經濟景氣,在資金面受益之情況下,預期台股高檔趨堅之機會增加。

其中,5G產業逐步刺激消費性電子產品新的規格進步,包含上游半導體、雲端與高速運算、網通伺服器、下游智慧手機、自駕車、物聯網相關產業均將受惠。

另一方面,由於蘋果新機銷售優於預期,中國電子製造廠商第4季訂單能見度提升,另外第4季將受惠5G高階手機訂單持續增加,第4季至明年第1季高階5G智慧手機產業鏈仍將持續成長,台灣在中國去美化與美國去中化供應鏈中持續受惠,半導體相關仍將是布局重點,中長線持續看好5G/IoT、雲端/邊緣運算、AI與高速運算、電動車、工業自動化等產業。

至於觀盤重點,仍是美中貿易戰、Fed降息、美元牽動整體走勢,由於大盤要大跌機會不大,仍以選股不選市為主要布局策略。選股勝出關鍵在於勤於拜訪公司,因產業對景氣、趨勢的靈敏度高於市場,通常可領先資本市場半年左右。

操作心法

●落實由下而上投資策略

主要投資標的為從事或轉投資於重要科技等相關事業之台灣上市上櫃股票。以紮實基本面分析、公司拜訪,貫徹「由下而上」的投資策略。精選體質良好之科技產業,獲取長期增值的利益及價值與成長性並重,追求合理風險下的最大報酬。(蔡靜紋)

投資小叮嚀

●觀察國際局勢發展

短線觀察美中貿易戰的持續發展、Fed降息進度、美元匯率之發展,將影響全球資金移動方向與外資對台股的態度。

●緊盯5G產業變化

中長線仍觀察5G帶動科技產業的質變,由於大盤要大幅下跌機會不大,仍以選股不選市為主要布局策略。(蔡靜紋)

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