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冠軍經理人 看旺5G鏈

2019-07-02 23:29:25經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

群益長安基金今年上半年績效高達23.31%,報酬率逾全體台股基金均數1.1倍,高居台股基金之冠。經理人王耀龍認為,下半年受美中貿易戰仍有變數,因而較看好具中長線成長題材的5G相關供應鏈,如銅箔基板、散熱、載板,以及真無線藍芽耳機等族群。

台股上半年漲幅10.31%,台股基金同期績效10.88%,受市場震盪不易操作影響,表現並不突出,但仍不乏鶴立雞群的個別基金。群益長安基金第1季持股較高部位為聯茂、台光電、台燿,4月時轉為玉晶光。王耀龍說,考量到台股第1季通常是走作夢行情,因而選股選比較大的題材,如銅箔基板廠受惠5G材料新應用題材發酵。

5月下旬時,衝擊市場最大事件為美國對華為祭出禁令。王耀龍說,躲過華為禁令衝擊是「運氣好」,當時並不知道會發生這種事,但看到華為第1季拉貨很多,擔心會不會是提前拉貨、電子業後續是否不如預期。

而市場有句老話「Sell in May and Go Away」,王耀龍5月拉高傳產比重至四至五成,電子占比降低,前兩大持股是金融股,跌幅相對較少。隨後鑑於美中兩國領導人將於6月底會面,6月形成空窗期,有望上演一波反彈,順勢提高趨勢性股票。

對於上周末川習會,「川普翻臉跟翻書一樣。」王耀龍說,對照去年川習會後市場大漲,但隔天華為公主孟晚舟在加拿大被捕,目前仍不敢過度樂觀。展望後市,王耀龍認為,眼前先看台積電18日法說會對下半年展望、第4季會否變差;目前指數已近11,000點,高檔壓力較大,但明年1月總統大選,在此之前行情也不會太差,指數在10,200點應該有撐。

操作方面,王耀龍中長線比較看好成長股的表現,方向有四:持續看好5G供應鏈,銅箔基板、散熱、載板相關供應鏈都有表現機會;另一值得注意的趨勢是「中國想要去美化」,為免重蹈華為缺料覆轍,愈來愈多中國企業標案開始降低美貨占比,例如標案限制美或低於20%,未來二、三年內陸廠、台廠有機會受惠。

第三是真無線藍芽耳機的市場性,若有品牌廠列為標配,需求量將擴大;第四是7月有生技展,加上市場普遍預期聯準會可能在7月降息、年底再降一次,而過去降息時期,受惠股就是生技與民間消費。

台股基金華為銅箔基板

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