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台股科技基金/貿易戰添變數 短線逢低分批布局

2018-12-13 14:32:46聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

今年以來受到貿易戰衝擊,全球市場走勢震盪,歷經黑色10月後,11月技術面出現明顯反彈,中美貿易戰暫時休兵、台灣地方選舉告一段落、美國聯準會(Fed)升息態度緩和等不確定現象解除,永豐投信分析,年底在作帳行情、農曆年紅包行情可望對股價形成下檔買盤支撐下,預期後續走勢再破底機率偏低,短線維持區間震盪整理。

永豐投信指出,總經面觀察,11月美國製造業ISM指數為59.3,11月非製造業ISM指數為60.7,美國公布11月失業率數據為3.7%,總經數字表現優異。貨幣政策面觀察,本次FOMC會議對於升息態度轉鴿派,Fed主席鮑爾表示美國目前利率水準已接近中性水平,2019年升息速度將減緩,根據CME FedWatch聯邦利率期貨升息機率顯示,今年12月美國升息機率由先前的九成下滑至七成,2019年原先預期將升息二到三次,目前已下降至一到兩次,暫緩升息速度,有利於市場資金配置於風險性資產。

產業面觀察,中國華為財務長孟晚舟被捕事件重燃中美貿易緊張情勢,加上大陸回擊美國判決高通贏得侵權官司祭出iPhone X之前機種禁售令,由於中國是目前蘋果重視的市場之一,如果不能在中國地區銷售機種,將直接衝擊蘋果營收預估5~6%,台灣零組件供應鏈也將受影響,因此持續觀察及追蹤供應鏈受衝擊影響程度。後續留意重點為未來華為產品是否面臨禁售,以及美中雙方針對智慧財產權保護、非關稅貿易壁壘及網路盜竊談判進展。

科技產業下半年動盪大,今年仍有少數維持正報酬的台股科技基金,永豐高科技基金經理人呂宏宇表示,儘管12/1中美決定貿易戰暫時休兵90天,但華為財務長孟晚舟先前被逮捕,增添中美協商前景的不確定性,對市場情緒影響負面,預估將牽動股市波動仍高,操作策略建議進行汰弱留強,選擇具有長線趨勢、高股利及獲利較不受景氣循環影響族群,像是電動車、AI、資料中心等族群,可列為布局標的,不過短線震盪壓力仍大,建議逢低分批區間操作。

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