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權證教戰/若傳產、金融未能轉強…

2016-04-24 13:41:17聯合晚報 群益證券衍生性商品部

台股與國際市場的互動性似乎暫時沒有那麼明顯,外資現貨的累積部位與買超能量,期貨的未平倉多單又衝高到5萬口,但仍無法消除8,700點以上的壓力。大盤指數若無法站回12MA上方,偏弱的格局仍需觀察4月7日的低位是否失守?即便失守,在下檔的支撐區亦相對扎實下,權證交易最大的壓力即在區間窄化引起的波動下降與個股走勢不具趨勢性。在條件上將轉變為需以隔日沖為權證交易的主軸,或指數型標的轉向牛熊證。第二個觀察台積電與鴻海是否能反轉上周的不利長黑,若受制於上周三價格,則下測季線風險存在。若傳產、金融等未能轉強,指數即存在同樣下測支撐區的壓力。

權證市場至上周四為止的統計資料,可成與宏達電並列最熱門交易標的,F-TPK大立光、台積電、加權指數與台灣50等均吸引了一定的交易需求,但張數觀察的認購占比僅F-TPK與鴻海分為86%與76%高於市場平均的74%,而在熱門標的中,大立光、指數與台灣的認購占比均低於五成。認購方市場加碼標的中,除重點加碼對象則包括可成、鴻海與F-TPK外,文創與汽車零件族群的樂陞、朋程、胡連與宜鼎等加碼意願明顯上升;逾萬張以上的認售加碼為鈊象與同致。

市場減碼的對象中,認購僅F-譜瑞破萬張;認售則可見加權指數、大立光與台灣50的停利退場。市場雙向加碼標的則以F-TPK、可成、致伸、和大、儒鴻與瑞儀為主;雙向減碼包括大立光、台泥、長榮航、中信金與鴻準較顯著。這樣的資料呈現也無疑突顯了市場交易上的兩個特徵:持續熱點的車用族群出現順勢認購加碼的現象,不同於傳統持續強勢族群會出現認購逐步退場的經驗,這主要是來自上周市場的順向認購加碼所致。其次市場加碼的重點已從大型標的轉向,顯示市場交易者或對指數展望不存在較大變動預期。

持續觀察走強的車用族群,同致扮演車用族群領頭羊的角色,股價也續創高位,相關權證如W9群益(723424)、兆豐WZ(723674)、永豐VT(723348)等。台積電與鴻海是否存在認售交易空間或是另一種可思考的交易策略,若上述標的存在認售交易空間且傳產與金融並無表現,則指數與台灣50亦有進一步交易認售的可能。此外在國際匯率因素趨動下,需提防黃金與石油價格的連動變化,則本周在元石油與元黃金偏向有利認購方交易的環境亦有改變的風險。

大立光認售F-TPK元石油權證
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