股海淘金 盯五大產業

美股科技龍頭股財報發威，ASML、IBM到美超微公布財報亮眼，帶動半導體相關個股股價表現。

即將上任的賴政府推出了五大信賴產業，厚植台灣科技業競爭力，政策支持關鍵技術與產業發展，加上經濟谷底回揚，投信表示，台灣在半導體產業續領優勢，支持台股長線再攻高。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中說，賴政府五大信賴產業主要為強化台灣科技與經濟發展的關鍵實力，受惠產業包括：半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等，這也是台灣在全球供應鏈中的產業重要角色。

因此，投資布局宜留意：即將展望復甦的半導體產業；AI供應鏈應用擴大後帶動獲利成長標的。

新政府政策支持概念股，受景氣循環影響相對較小。

科技股、政策支持股是加碼標的，助攻下一波台股攻高，將以個股表現為主，針對台股基金投資，挑選景氣復甦、政策受惠標的，採取長線定期定額策略，掌握復甦循環行情。

張正中分析，台科技庫存去化即將告一段落，重現補庫存需求，按過往經濟數據統計，美國降息啟動時間領先製造業落底平均約4.7個月，目前市場預估年中降息機率高，景氣可望在下半年漸復甦回升。

2024年全球最關注的風險，由通膨與景氣衰退轉向地緣政治及美國總統大選等變數，美國雖有年底大選變數、川普重返白宮的政治風險等，過往美股在選前的三至五個月，也就是6月至8月是選舉年表現最強勁的期間，料將再推升美股、台股樂觀表現預期。