科技型五強 績效威風

去年底以來ChatGPT吸引全球目光，AI題材帶動科技股起飛，科技基金表現銳不可擋。根據Lipper統計，今年以來在53檔科技基金中，前五名的基金漲幅均逾四成，其中聚焦台股的野村高科技基金與野村e科技基金漲幅已突破五成，超越美國科技或全球科技基金。

野村投信表示，根據Precedence Research的預估，到2030年全球AI產值將達1,591億美元，年複合成長率達38%，相較於已經相當成熟的半導體產業，未來數十年屬於AI的榮景才正要開始。

台灣的科技供應產業鏈相當完整，得以參與AI蓬勃起飛的商機，且隨著AI晶片的需求與日俱增，產業重心也逐漸從蘋果供應鏈轉移到AI供應鏈，除了國外科技巨擘搶投資AI領域，台灣許多設備廠商早也提前布局，成為這場顯卡爭奪戰中最大受惠者。

野村高科技基金經理人謝文雄表示，由於下游電子產品包含PC、NB、TV等產品在去年下半年開始，相關業者就已經持續庫存調整，使相關產業在今年上半年有逐步落底的現象，加上目前市場上對於AI與AI周邊的發展方向明確，在企業支出縮減與投資選項減少情況下，上游業者持續加大AI相關設備與軟體的投資，因此雖然電子半導體上游庫存在上半年的壓力仍大，但預計今年下半年起，上下游產業的需求將逐步恢復正常成長。

近期仍建議採取選股不選市策略，尋找具競爭力與產業趨勢的個股作為選股重點，長線需求仍看好：AI/HPC、高階半導體製程、雲端伺服器與電動車上下游的需求，也是目前主要的持股策略。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，雖然ChatGPT帶動AI相關供應鏈的加單效應，但主要貢獻會在第3季中以後，7月中以後又將面臨財報檢驗，預期6月台股恐怕面臨追價意願轉弱與獲利回了結賣壓。