科技、電動車海外基金 犀利
據CMoney統計,近一周海外股票型基金前十強中,以布局科技、電動車相關基金居多,前五名的第一金全球AI人工智慧、統一全球智聯網AIoT、復華全球物聯網科技、凱基未來移動、富蘭克林華美AI新科技單周皆漲4.5%以上,且大多以美國為最大投資市場,布局比例超過25%以上。
統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示,目前美國核心通膨數據仍高檔震盪,往後幾個月若能降溫,美國將真正實現經濟完美著陸,美國繁榮的就業市場吸收了聯準會升息的衝擊,下半年的二次升息將進一步拉大美國對其他經濟體的資金利差,使資金持續回流美國,7~8月美元匯率的強勢也反映了市場對升息的預期。
產業方面,林鴻益看好AI、高速運算、電動車、雲端及機器人等。由於5G衍生出龐大的商機與供應鏈,舉凡AI人工智能、IOT物聯網、雲端、邊緣運算、元宇宙等都是主流趨勢,從近期美股表現也可看出消費性電子成長疲弱,高速運算產業需求卻保持高增長。
凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示,短線可留意美系、韓系、日系等非大陸電動車供應鏈,長線則關注跌深的中系電動車供應鏈,待大陸需求回升有望表現。
次產業方面,觀察重點可放在汽車半導體、新能源上下游供應鏈,及電動車生產三大塊。汽車電動化與自動化均帶動汽車半導體用量增加,亦有利供應鏈需求成長;電池是新能源車發展中最直接受惠的產業;另外受惠電動車滲透率持續擴大、市場接受度穩定上升,因此持續看好電動車生產區塊。
不過,馮紹榮也提醒投資人,相關類股短期會面臨到美國汽車工會加薪40%要求、與G3協議將於9月14日到期的風險,預期對車廠與供應鏈有部分影響;而電動車雖然沒有汽車工會要求加薪風險,但須留意需求下滑的風險,不過拉長時間來看,2023-2025年各個區域市場絕對產量都會成長。
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