AI題材造浪 概念股風光

美股市場持續受AI熱潮影響，資金不斷湧入，以今年指數的表現來看，AI相關應用大廠漲幅高達58%，大幅領先S&P500的15%及其餘493家企業的4%，AI熱潮帶動美股強勢上揚，顯現投資人高度看好AI的無限商機。

安聯投信建議，AI快速進展，企業日益意識到AI對於企業競爭力及發展新商業模式重要性，相關投資明顯成為引領下一個十年長期主題。鑑於美國聯準會（Fed）採取更謹慎的政策步伐，預期貨幣正常化干擾將逐步緩和，考量景氣降溫及許多領域表現分歧，在尋找機會的同時，以複合資產、多元策略參與市場是較好策略，展望後市，結構性成長將是參與下一波趨勢成長關鍵。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，近期投資策略除了蒐羅全球AI新經濟關鍵大廠外，更布局在半導體大廠及半導體主題ETF，可望同時受惠於AI投資浪潮及半導體周期的強勢復甦。

高晧欣指出，全球科技仍在高速成長期，產業發展延續，當前富邦AI智能新趨勢多重資產型基金投資策略為增股減債，主要持有股票，並輔以受益憑證（ETF）等增加收益之標的。持股以半導體、科技、新能源產業為主，其他高成長科技為輔，持續看好以半導體為首的科技股。此外，判斷短期美股下檔空間有限，股票部位預計維持在65%，受益憑證預計維持在25%，持股結構轉為較積極。

輝達（Nvidia）在今年第1季財報就顯示AI趨勢強勁，例如其Data Center部門營收占比為最高達60%，是其目前成長最快速的部門，第二大營收占比則是Gaming的32%，在其Ampere新架構下，預料帶動GPU升級潮；第1季毛利率達約70%，更是超過諸多分析師預期的66.9%。此外，輝達第2季（止於7月）營收預期達110億美元，此數字已高於過往單季最高82.8億美元近33%，顯示輝達受惠於AI浪潮程度比想像巨大。